Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

06/01/22

1

06/01/22

PKT

Cty Long Hưng Thịnh trả tiền (hđ 251 ngày 15/12/2021)

112VT

131LHT

 736,485,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

07/01/22

1

07/01/22

PKT

Nộp tiền mặt vào tài khoản Cty

112VT

111

 100,000,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

07/01/22

1

07/01/22

PKT

Cty Thiên Bảo Nam trả tiền (hđ 252 ngày 28/12/2021)

112VT

131TBN

 580,075,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

07/01/22

1

07/01/22

PKT

Nộp thuế nhập khẩu

3333

112VT

 14,506,884

07/01/22

1

07/01/22

PKT

Nộp thuế VAT hàng nhập khẩu

33312

112VT

 49,806,968

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

08/01/22

1

08/01/22

PKT

Trả tiền cho Cty Minh Trị (hđ 1545 ngày 20/12/2021)

331MTR

112VT

 550,550,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

08/01/22

1

08/01/22

PKT

Trả tiền cho Cty Khánh Việt (hđ 335 ngày 21/12/2021)

331KVI

112VT

 209,805,172

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

08/01/22

1

08/01/22

PKT

Phí ngân hàng

6427

112VT

 36,000

08/01/22

1

08/01/22

PKT

VAT Phí ngân hàng

133

112VT

 3,600

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

11/01/22

1

11/01/22

PKT

Cty Thanh Tùng trả tiền đợt 1 (hđ 002 ngày 09/01/2022)

112VT

131TTU

 51,560,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/01/22

1

25/01/22

PKT

Trả nợ vay ngân hàng (nợ gốc)

341

112VT

 50,000,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

25/01/22

1

25/01/22

PKT

Trả lãi vay ngân hàng

635

112VT

 7,240,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

26/01/22

1

26/01/22

PKT

Chuyển khoản nộp phí môn bài 2022

3339

112VT

 2,000,000

26/01/22

1

26/01/22

PKT

KC phí môn bài vào chi phí QLDN

6425

3339

 2,000,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

30/01/22

1

30/01/22

PKT

Nộp thuế GTGT Quí 4/2021

3331

112VT

 40,874,950

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Trả tiền cho Cty Phát Minh Long (hđ 99 ngày 02/01/2022)

331PML

112VT

 412,500,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Trả tiền cho Cty Minh Trị (hđ 47785 ngày 03/01/2022)

331MTR

112VT

 63,800,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Phí ngân hàng

6427

112VT

 36,000

31/01/22

1

31/01/22

PKT

VAT Phí ngân hàng

133

112VT

 3,600

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Nộp BHXH tháng 01/2021

3383

112VT

 15,300,000

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Nộp BHYT tháng 01/2021

3384

112VT

 2,700,000

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Nộp BHTN tháng 01/2021

3386

112VT

 1,200,000

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

CÓ

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

31/01/22

1

31/01/22

PKT

Lãi TGNH

112VT

515

 545,698